1.招商基金管理有限公司的旗下基金

2.购买基金问题

3.招商基金目前有多少只基金产品？

招商基金管理有限公司的旗下基金

招商核心基金价值_招商核心价值基金行情

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225

159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490

217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029

217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166

510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.54

217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534

217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094

217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063

217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911

217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.43

161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117

217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362

217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838

217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071

217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757

217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578

217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864

217015 招商全球(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947

217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期：2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824

2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960

2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648

2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期：2011-06-30

资产配置 金额(万元) 比例(%)

股票 1,741,299.42 49.2956

债券 1,676,598.57 47.4639

权证 0.00 0.0000

货币资产 316,244.20 8.9527

其他资产 55,855.64 1.5812

合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期：2011-06-30

报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)

2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986

2010-12-314,598,351.26831,513.1430207,118.5167

2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641

2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840

购买基金问题

不同公司不好比较，一般基金公司网站购买手续费是六折，而平安银行等中小银行可以提供四折的费率优惠，这个需要你具体去比较。

基金转换的费用不同基金公司的规定也不一样的，转换的费用计算可以参看这个帖子的内容：

下面，我们将以国内最早推出基金转换业务的招商基金公司为例，举例说明该公司基金转换业务的相关费用。根据招商基金公司的公告，该公司基金转换业务符合上一节中介绍的“直接转换情况2”。

举例： 招商核心价值基金与招商安本增利基金之间的相互转换

已知：

投资者的资产规模：100万资产以下；

投资者持有时间小于1年；

招商核心价值基金申购率=1.5%；最高赎回费率=0.5%；

招商安本增利基金申购率=0；最高赎回费率=0。

1 招商核心价值基金转为招商安本增利基金

投资者甲在2010年3月22日将10000份招商核心价值基金转换成招商安本增利基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者甲获得的招商安本增利基金的份额数为：

10000*1.0427（1-0.5%）/ 1.2515=8289.94（份）

基金公司收取的手续费为：

10000*1.0427*0.5%=52.135（元）

2 招商安本增利基金转为招商核心价值基金

投资者乙在2010年3月22日将10000份招商安本增利基金转换成招商核心价值基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者乙获得的招商核心价值基金的份额数为：

10000*1.2515*(1-0)/ [(1+1.5%-0)*1.0427]=11942.78（份）

基金公司收取的手续费为：

10000*1.2515*(0+1.5%-0)=62.575（元）

招商基金目前有多少只基金产品？

基金代码 基金简称 类型

217001 招商股票基金 股票型

217002 招商平衡型基金 平衡型

217003 招商债券基金 债券型

217203 招商债券B 债券型

217004 招商现金增值 货币型

217005 招商先锋 偏股型

161706 招商优质成长(lof)前端 股票型

161707 招商优质成长(lof)后端 股票型

217008 招商安本增利 债券型

217009 招商核心价值 偏股型

217010 招商大盘蓝筹 股票型

217011 招商安心收益 债券型

217012 招商行业领先 股票型